2023年期貨基礎知識考前幾頁紙
期貨基礎知識
責任編輯：胡媛
2023-04-12
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1、會員制交易所和公司制交易所組織機構的區分
| 組織機構 | 會員制交易所 | 公司制交易所 |
| 最高權力機構 | 會員大會 | 股東大會 |
| 常設機構 | 理事會 | 董事會 |
| 日常經營管理 | 總經理 | 總經理 |
| 相關業務部門 | 設置 | 設置 |
2、各交易指令的區分
| 交易指令 | 概念 | 特點 |
| 市價指令 | 按市場價格立即成交，不需指明具體價位 | 成交速度快，一旦指令下達后不可更改或撤銷 |
| 限價指令 | 必須按限定價格或更好的價格成交，須指明具體價位 | 可以按客戶的預期價格成交，但成交速度較慢，有時甚至無法成交 |
| 止損指令 | 市場價格達到預先設定的觸發價格時，變為市價指令予以執行 | 鎖定利潤，限制損失，適用于平倉 |
| 停止限價指令 | 達到預先設定的觸發價格時，變為限價指令予以執行 | 鎖定損失或利潤，但成交速度較止損指令慢 |
| 觸價指令 | 市場價格達到指定價位時，以市價指令予以執行 | 用于新開倉 |
| 限時指令 | 某個時間段執行的指令 | 若未被執行，則自動取消 |
3.結算價的確定
| 結算價的概念 | 當天交易結束后，對未平倉合約進行當日保證金及當日盈虧結算的基準價 | |
| 結算價的確定 | 三家商品期貨交易所當日結算價 | 取某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均；當日無成交價格的，取上一交易日的結算價 |
| 中金所的當日結算價 | 取某一期貨合約最后1小時成交價按成交量的加權平均價 | |
| 中金所股指期貨交割結算價 | 最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價 | |
4、期轉現（詳見計算題專項總結）
| 計算要點 | （1）雙方一共可以節約（交割成本） |
| （2）甲方（買方）節約＝平倉價－交收價 | |
| （3）乙方（賣方）多賣＝交割成本－（平倉價－交收價） | |
| （4）甲方（買方）實際買價＝交收價－期貨盈利 | |
| （5）乙方（賣方）實際賣價＝交收價＋期貨盈利 | |
| （6）雙方都愿意做期轉現的條件：0＜平倉價－交收價＜交割成本 | |
| 注意：交割成本一般由賣方承擔 |
5.各交易類型的區分
| 交易類型 | 作用 |
| 套期保值 | 規避現貨價格波動風險 |
| 投機 | 承擔價格風險、促進價格發現、減緩價格波動、提供市場流動性 |
| 套利 | 有助于合理價差關系的形成、提高市場流動性 |
| 基差交易 | 管理基差風險 |
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- 2023年期貨基礎知識小冊子（36）
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